Uchwała  Nr XXX/159/2009

Rady Gminy Borowie

z dnia 29 grudnia 2009 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm). Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

I.                   Dokonuje zwiększenia dochodów  budżetu gminy

II.                 

                                                                                  

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 981 195,27	1 227,00	1 982 422,27
	85212		Świadczenia rodzinne,   świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 548,00	1 227,00	1 586 775,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	203,00	217,00
		2910	Wpływy ze zwrotów   dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej   wysokości	0,00	1 024,00	1 024,00
Razem:				13 693 530,19	1 227,00	13 694 757,19

 

 

III.             Dokonuje zmian w  wydatkach budżetu gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 452,00	- 20 118,00	370 334,00
	01095		Pozostała działalność	171 376,00	- 20 118,00	151 258,00
		4210	Zakup materiałów i   wyposażenia	2 930,00	- 394,00	2 536,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 016,00	- 19 724,00	148 292,00
600			Transport i łączność	1 808 988,00	- 8 229,00	1 800 759,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 708 988,00	- 8 229,00	1 700 759,00
		4210	Zakup materiałów i   wyposażenia	40 000,00	- 8 229,00	31 771,00
750			Administracja   publiczna	1 708 890,00	- 6 703,00	1 702 187,00
	75023		Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)	1 459 760,00	- 6 703,00	1 453 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników	998 641,00	- 3 249,00	995 392,00
		4210	Zakup materiałów i   wyposażenia	34 855,00	- 3 454,00	31 401,00
754			Bezpieczeństwo   publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 637,00	2 800,00	151 437,00
	75412		Ochotnicze straże   pożarne	120 237,00	2 800,00	123 037,00
		3030	Różne wydatki na rzecz   osób fizycznych	590,00	2 320,00	2 910,00
		4210	Zakup materiałów i   wyposażenia	48 510,00	480,00	48 990,00
801			Oświata i wychowanie	6 841 805,92	43 201,00	6 885 006,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 452 167,00	24 555,00	4 476 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników	1 644 836,00	9 920,00	1 654 756,00
		4260	Zakup energii	84 063,00	14 635,00	98 698,00
	80103		Oddziały przedszkolne   w szkołach podstawowych	154 172,00	135,00	154 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników	109 565,00	135,00	109 700,00
	80104		Przedszkola	177 496,00	4 539,00	182 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników	109 059,00	814,00	109 873,00
		4260	Zakup energii	15 425,00	3 725,00	19 150,00
	80110		Gimnazja	1 587 996,00	13 972,00	1 601 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników	706 236,00	2 300,00	708 536,00
		4260	Zakup energii	75 500,00	7 442,00	82 942,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 230,00	4 230,00
852			Pomoc społeczna	2 092 900,27	1 227,00	2 094 127,27
	85212		Świadczenia rodzinne,   świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 548,00	1 227,00	1 581 775,00
		2910	Zwrot dotacji   wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej   wysokości	0,00	1 024,00	1 024,00
		4560	Odsetki od dotacji   wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej   wysokości	14,00	203,00	217,00
900			Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska	451 965,00	17 774,00	469 739,00
	90015		Oświetlenie ulic,   placów i dróg	289 345,00	17 774,00	307 119,00
		4210	Zakup materiałów i   wyposażenia	0,00	11 454,00	11 454,00
		4260	Zakup energii	221 400,00	14 320,00	235 720,00
		4270	Zakup usług   remontowych	67 945,00	- 8 000,00	59 945,00
Razem:				14 393 530,19	29 952,00	14 423 482,19

 

§ 2

 

1.      W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 28 725,00zł którego źródło  pokrycia stanowi  nadwyżka  budżetowa z lat ubiegłych.

2.      Aktualny stan przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/102/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na rok 2009.

      

§ 3

 

Wprowadza się zmiany w załączniku  nr 7d do Uchwały Nr XX/102/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na rok 2009, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .        

 

 

§4

 

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XX/102/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na rok 2009, które przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

      

 

§5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

                          § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 1 227,00 zł w związku z dokonanym zwrotem przez świadczeniobiorcę świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe oraz odsetek ustawowych zgodnie z decyzją nr 560/2009 Marszałka Województwa Mazowieckiego.

            Dokonuje się zmian w planach wydatków według wyszczególnionych pozycji:

1)     Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01095 § 4210 o kwotę 394,00 zł oraz w § 4430 o kwotę 19 724,00 zł w związku z wpłynięciem  pozostałej części dotacji z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,

2)     Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 8 229,00 zł,

3)     Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 3 249,00 zł,

4)     Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 3 454,00 zł,

5)     Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 3030 o kwotę 2 320,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w działaniach ratowniczych,

6)     Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 480,00 zł z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do remontu samochodu strażackiego w Iwowem,

7)     Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 9 920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników oświaty,

8)     Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 14 635,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dostawy gazu i wody do placówek oświatowych z terenu gminy,

9)     Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 135,00 zł w celu dokonania wypłaty  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli za m-c grudzień,

10)  Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 814,00 zł w celu dokonania wypłaty  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli przedszkola,

11) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4260 o kwotę 3 725,00 zł na sfinansowanie dostawy gazu i wody do Publicznego Przedszkola w Borowiu,

12)  Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 2 300,00 zł w związku z wypłatą godzin ponadwymiarowych za m-c grudzień,

13)  Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110 § 4260 o kwotę 7 442,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dostawy gazu, energii i wody do Publicznego Gimnazjum w Borowiu,

14) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110 § 4430 o kwotę 4 230,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ubezpieczenia samochodu dla niepełnosprawnych,

15) Wprowadza się plan wydatków w dziale 900 rozdział 90015 § 4210 na kwotę 11 454,00 zł na sfinansowanie zakupu materiałów do modernizacji oświetlenia ulicznego,

16) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 14 320,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach z terenu gminy,

      17)  Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 § 4270 o kwotę 8 000,00 zł.

 

 

Wprowadza się zmiany do planu finansowego dochodów własnych Publicznego Gimnazjum w Borowiu (rozdział 80110): zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 4 767,00 zł oraz w §4300 o kwotę 670,00 zł, zwiększa się natomiast plan w §4210 o kwotę 5 437,00 zł . Zmian dokonuje się w celu realizacji faktury za zakup regałów szkolnych ( załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

 

Wprowadza się zwiększenie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 4 100,00 zł w związku z otrzymanymi wyższymi wpływami z WFOŚ od planowanych ( załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

 

W wyniku osiągnięcia niższego poziomu wykonania planu dochodów od zakładanego, wprowadza się zwiększenie deficytu budżetu gminy określonego w drodze Uchwały nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 22 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok o kwotę 28 725,00 zł. Źródłem finansowania kwoty zwiększającej deficyt jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Z powyższym ogólna kwota deficytu wynosi 728 725,00 zł w tym: 700 000,00 zł zostało sfinansowane przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych, natomiast pozostała kwota jak wyżej (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).