Uchwała  Nr XXXVII/177/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia  30 sierpnia 2010 roku

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 )

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 § 1

I.        Dokonuje zmian w  dochodach budżetu gminy            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 536,00	- 217 000,00	434 536,00
	01010		Infrastruktura   wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 000,00	- 217 000,00	358 000,00
		0970	Wpływy z różnych   dochodów	550 000,00	- 217 000,00	333 000,00
600			Transport i łączność	5 237 905,00	- 2 405 978,08	2 831 926,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 237 905,00	- 2 405 978,08	2 831 926,92
		2007	Dotacje celowe w ramach   programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których   mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach   budżetu środków europejskich	0,00	11 666,25	11 666,25
		6207	Dotacje celowe w ramach   programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności   w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 795 260,67	2 795 260,67
		6260	Dotacje otrzymane z   funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji   inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6297	Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 237 905,00	- 5 237 905,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 259 102,00	- 16 712,87	1 242 389,13
	85121		Lecznictwo   ambulatoryjne	1 259 102,00	- 16 712,87	1 242 389,13
		2007	Dotacje celowe w ramach   programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności   w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 370,00	10 370,00
		6207	Dotacje celowe w ramach   programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których   mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich	0,00	639 713,72	639 713,72
		6297	Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 612,00	- 720 612,00	0,00
		6299	Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	538 490,00	53 815,41	592 305,41
900			Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska	232 252,00	263 798,56	496 050,56
	90003		Oczyszczanie miast i   wsi	170 000,00	155 000,00	325 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	155 000,00	325 000,00
	90095		Pozostała działalność	62 252,00	108 798,56	171 050,56
		0970	Wpływy z różnych   dochodów	62 252,00	62 000,00	124 252,00
		2700	Środki na   dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów   (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 798,56	46 798,56
Razem:				20 615 636,00	- 2 375 892,39	18 239 743,61

II . Dokonuje zmian w  wydatkach  budżetu gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 529 742,00	- 2 539 737,08	3 990 004,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 429 742,00	- 2 539 737,08	3 890 004,92
		4270	Zakup usług   remontowych	83 000,00	55 000,00	138 000,00
		4307	Zakup usług   pozostałych	0,00	11 666,25	11 666,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 058,75	2 058,75
		6050	Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych	5 237 905,00	- 2 485 089,93	2 752 815,07
		6059	Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych	924 337,00	- 148 372,15	775 964,85
700			Gospodarka   mieszkaniowa	52 426,00	4 000,00	56 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i   nieruchomościami	52 426,00	4 000,00	56 426,00
		4300	Zakup usług   pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
750			Administracja   publiczna	1 958 127,00	15 188,00	1 973 315,00
	75075		Promocja jednostek   samorządu terytorialnego	18 000,00	15 188,00	33 188,00
		4210	Zakup materiałów i   wyposażenia	0,00	1 001,00	1 001,00
		4300	Zakup usług   pozostałych	18 000,00	14 187,00	32 187,00
801			Oświata i wychowanie	6 769 278,00	43 000,00	6 812 278,00
	80110		Gimnazja	1 133 296,00	43 000,00	1 176 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 313 936,00	- 22 141,87	1 291 794,13
	85121		Lecznictwo   ambulatoryjne	1 284 536,00	- 22 141,87	1 262 394,13
		4307	Zakup usług   pozostałych	0,00	10 370,00	10 370,00
		4309	Zakup usług   pozostałych	0,00	1 830,00	1 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek   budżetowych	720 612,00	- 88 157,28	632 454,72
		6059	Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych	563 924,00	53 815,41	617 739,41
900			Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska	614 895,00	123 798,56	738 693,56
	90003		Oczyszczanie miast i   wsi	85 480,00	15 000,00	100 480,00
		4530	Podatek od towarów i   usług (VAT).	31 000,00	15 000,00	46 000,00
	90095		Pozostała działalność	313 792,00	108 798,56	422 590,56
		4170	Wynagrodzenia   bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i   wyposażenia	16 720,00	22 000,00	38 720,00
		4270	Zakup usług   remontowych	2 732,00	26 000,00	28 732,00
		4300	Zakup usług   pozostałych	50 300,00	46 798,56	97 098,56
Razem:				21 815 636,00	- 2 375 892,39	19 439 743,61

   § 2

 

Tabela nr 2c  do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały.

      § 3

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

      § 4

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

     § 5

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

      § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 0970 o kwotę 217 000,00 zł . Zmniejszenie ma związek z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie- Kamionka-Dudka” oraz zadania p.n.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w tym: III etap : Borowie-Chromin-Łopacianka-Iwowe-Laliny ( 13 951 028); IV etap: Borowie-Kamionka-Dudka (8 518 083)”. W bieżącym roku budżetowym rozpoczęto budowę kanalizacji na odcinku Borowie- Kamionka – Dudka, w związku  z czym wpłaty przyjmowane są tylko od mieszkańców z tych miejscowości.

Zadanie to w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ( poz.2) uległo modyfikacji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, która polega na zmianie ogólnej kwoty zadania i zmianie wydatków planowanych do poniesienia w roku 2011 i w roku 2012. Wydatki w roku 2011 będą wynosić 4 957 160,00 zł natomiast w roku 2012 -  718 280,00 zł. Źródła finansowania określa załącznik nr 2.

Dokonuje się zmian w planach dochodów w dziale 600 Transport i łączność.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zadania p.n. „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno- gospodarczej gminy Borowie”
( poz. nr 6 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały) uległ obniżeniu ogólny koszt projektu w związku
z czym, Gmina Borowie podpisała aneks do  umowy  zawartej z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w/w projektu ze środków EFRR w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Aneks do umowy dotyczył zmniejszenia kwoty dofinansowania ze środków EFRR  o kwotę 510 047zł, jak też rozłożenia realizacji przedsięwzięcia na lata 2010-2011 zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. W wyniku tych zmian kwota dofinansowania w 2010 roku będzie wynosić 2 806 926,92 zł natomiast w 2011 r. - 1 920 930,68 zł.

W związku z zadekretowaniem przez MJWPU w Warszawie dotacji dotyczącej powyższego projektu do § 2007( wydatki dotyczące promocji projektu) i § 6207 dokonuje się także zmian polegających na zmniejszeniu planu  w § 6297 o kwotę 5 237 905,00 zł a wprowadzeniu planu dochodów w § 2007 w kwocie 11 666,25 zł oraz w § 6207 w kwocie 2 795 260,67 zł ( umowa nie wskazywała klasyfikacji budżetowej).

            Po stronie wydatków w wyniku wymienionych zmian dla powyższego projektu, zmniejsza się plan w rozdziale 60016 § 6057 o kwotę 2 485 089,93 zł oraz w § 6059 o kwotę 148 372,15 zł, wprowadza się natomiast plan wydatków dla § 4307 w kwocie 11 666,25 zł oraz dla § 4309 w kwocie 2 058,75 zł.

            Powstała różnica w wysokości 42 445,60 zł pomiędzy kwotą dochodów ze środków unijnych  a kwotą wydatków( czwarta cyfra „7” paragrafu klasyfikacji budżetowej) wynika z otrzymanej w bieżącym roku budżetowym refundacji na wydatki poniesione w latach 2008-2009 dotyczące realizacji projektu.

    Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6260 w wysokości 25 000,00 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania p.n.” Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny”
( poz. nr 4 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały).  Ogólny koszt zadania będzie wynosił 168 410,00 zł.

Finansowanie zadania będzie odbywać się przez okres 2 lat tj. w roku 2010 wydatki będą wynosić
125 000,00 zł w tym ze środków własnych 100 000,00 zł , natomiast w roku 2011 w kwocie 43 410,00 zł
( środki własne).

             Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się także w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85121 § 6297 o kwotę 720 612,00 zł, a wprowadza się plan  dla § 2007 na kwotę 10 370,00 zł, dla § 6207 na kwotę 639 713,72 zł  oraz zwiększenie dla
§ 6299 o kwotę 53 815,41 zł ( Porozumienie z SP ZOZ w Borowiu na dofinansowanie niżej wymienionego zadania).

Zmiany powyższe dotyczą projektu p.n. „ Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką  poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia” ( załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, poz. 5) a wynikają z aneksu do zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013.

Aneks został wprowadzony w wyniku zmniejszenia kwoty dofinansowania o kwotę 70 528,65 zł po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego  na wymieniony projekt oraz na wskutek wyłączenia niektórych pozycji wydatków z wydatków kwalifikowalnych.

Umowa nie wskazywała klasyfikacji budżetowej dochodów . Klasyfikacja została wskazana w momencie otrzymania  środków  po wystosowaniu wniosku o płatność do MJWPU w Warszawie.

Z powyższym wprowadza się  następujące zmiany w planach wydatków dla wymienionego projektu:

1.       wprowadza  się plan w rozdziale 85121 § 4307 na kwotę 10 370,00 zł dla wydatków dotyczących promocji projektu,

2.       wprowadza  się plan w rozdziale 85121 § 4309 na  kwotę  1 830,00 zł dla wydatków j.w.,

3.       zmniejsza się plan w rozdziale 85121 § 6057 o  kwotę  88 157,28 zł,

4.       zwiększa się plan w rozdziale 85121 § 6059 o  kwotę  53 815,41 zł.

            Powstała różnica w kwocie dochodów i wydatków dla środków unijnych w wysokości
7 259,00 zł wynika z otrzymanej  w bieżącym roku budżetowym refundacji wydatków poniesionych w 2009 roku.

                        Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 rozdział 90003 § 0690 o kwotę 155 000,00 zł dla wpływów uzyskanych za przyjęcie odpadów na gminne składowisko .

             Zwiększa się także plan dochodów i wydatków w rozdziale 90095  o kwotę 62 000,00 zł dla wpływów z Zarządu Województwa  ( WFOŚ i GW) z tytułu opłaty dokonanej przez Gminę za składowanie odpadów stałych ,która w 50% stanowi dochód gminy z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska na terenie gminy  tj.: § 4170 -  14 000,00 zł, § 4210 – 22 000,00 zł,:

§ 4270 – 26 000,00 zł.

             Wprowadza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90095 w wysokości 46 798,56 zł w wyniku podpisanej umowy z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest  z budynków z terenu gminy Borowie( wydatki § 4300 ).

             Dokonuje się zwiększenia planu wydatków  w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu mostu na rzece Borowianka w miejscowości Borowie oraz na wykonanie odwodnienia ulicy Kasztanowej.

             Zwiększa się plan wydatków  w dziale 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł na sfinansowanie usług dotyczących gospodarki  nieruchomościami gminnymi.

             Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 14 187,00 zł oraz wprowadza się plan wydatków dla § 4210 w kwocie 1 001,00 zł . Zmiany dotyczą organizacji gminnych dożynek.

             Wprowadza się plan wydatków w wysokości 43 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego p.n.
„ Budowa ogrodzenia placu szkolnego przy Publicznym Gimnazjum w Borowiu” w rozdziale 80110
§ 6050 które w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały występuje pod poz. 4.

             Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90003 § 4530 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie podatku VAT.